- 9月30日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0285，跌0.24% 2024/10/14
- 9月30日基金净值：金信民安两年债券最新净值1.0322，涨0.02% 2024/10/14
- 9月30日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2317，涨2.03% 2024/10/14
本站消息，9月30日，嘉实致兴定开债发起式最新单位净值为1.0285元，累计净值为1.2372元，较前一交易日下跌0.24%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%，近3个月上涨0.35%，近6个月上涨1.67%，近1年上涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.56%，现金占净值比0.28%。 该基金的基金经理为赵国英、王立芹，基金经理赵国英于2023年4月27日...
本站消息，9月30日，金信民安两年债券最新单位净值为1.0322元，累计净值为1.0322元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨0.63%，近6个月上涨1.27%，近1年上涨2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 金信民安两年债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比180.82%，现金占净值比0.28%。 该基金的基金经理为杨杰、刘雨卉，基金经理杨杰于2023年5月17日起任职本基金...
本站消息，9月30日，招商瑞文混合A最新单位净值为1.2317元，累计净值为1.2317元，较前一交易日上涨2.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.14%，近3个月上涨3.3%，近6个月上涨3.22%，近1年上涨4.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商瑞文混合A为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比22.31%，债券占净值比75.53%，现金占净值比0.96%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为余芽芳、吴潇，基金经理余芽芳于201...